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Balance sheet for 31/12/2021 · Earnings statement for 31/12/2021 Carcs31 May 2023 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | 434033619 |
End date | 31/12/2021 |
Court number | 7501 |
Document number | 26406 |
Filing number | 2001B00427 |
Subject | 72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
End date of previous accounts | 31/12/2020 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 12 |
Submission date | 31/05/2023 |
Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type of accounts | Complet |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | |
Company name | INSERM TRANSFERT |
Address | 75013 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 806,548 | 806,548 | ||
Autres immobilisations corporelles | 649,684 | 573,952 | 75,731 | 104,560 |
Autres participations | 3,304,988 | 426,816 | 2,878,172 | 2,878,172 |
Autres titres immobilisés | 1,803,242 | 687,956 | 1,115,286 | 1,127,221 |
Autres immobilisations financières | 31,649 | 31,649 | 75 | |
TOTAL (I) | 6,596,113 | 2,495,273 | 4,100,840 | 4,110,030 |
Avances et acomptes versés sur commandes | 7,650 | 7,650 | 3,792 | |
Clients et comptes rattachés | 24,381,543 | 1,499,203 | 22,882,339 | 16,525,004 |
Autres créances | 2,601,414 | 2,601,414 | 1,966,355 | |
Disponibilités | 14,303,392 | 14,303,392 | 9,426,500 | |
Charges constatées d’avance | 274,797 | 274,797 | 272,844 | |
TOTAL (II) | 41,568,797 | 1,499,203 | 40,069,594 | 28,194,498 |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 48,164,911 | 3,994,476 | 44,170,434 | 32,304,528 |
Parts à plus d’un an | 1,387,073 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 9,573,470 | 9,573,470 | ||
Report à nouveau | -362,777 | -362,777 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2,375,849 | |||
TOTAL (I) | 11,586,542 | 9,210,692 | ||
Avances conditionnées | 1,676,939 | 1,676,939 | ||
TOTAL (II) | 1,676,939 | 1,676,939 | ||
Provisions pour risques | 638,749 | 237,233 | ||
TOTAL (III) | 638,749 | 237,233 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 | 422 | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17,047,739 | 9,169,286 | ||
Dettes fiscales et sociales | 4,901,900 | 3,741,164 | ||
Autres dettes | 7,317,965 | 8,268,789 | ||
Produits constatés d’avance (2) | 1,000,000 | |||
TOTAL (IV) | 30,268,203 | 21,179,663 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 44,170,434 | 32,304,528 | ||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28,162,489 | 18,164,423 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 16,982,314 | 1,670,349 | 18,652,663 | 11,098,422 |
Chiffres d’affaires nets | 16,982,314 | 1,670,349 | 18,652,663 | 11,098,422 |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358,174 | 260,387 | ||
Autres produits | 75,972,402 | 16,645,666 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 94,983,240 | 28,004,475 | ||
Autres achats et charges externes | 6,643,966 | 3,176,522 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 275,992 | 302,592 | ||
Salaires et traitements | 5,513,855 | 5,281,963 | ||
Charges sociales | 2,815,395 | 2,656,809 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28,829 | 29,140 | ||
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373,152 | 275,662 | ||
Autres charges | 75,725,131 | 16,419,317 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 91,376,321 | 28,142,006 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3,606,918 | -137,530 | ||
Différences positives de change | 30,487 | 24,480 | ||
Total des produits financiers (V) | 30,487 | 24,480 | ||
Dotations financières sur amortissements et provisions | 3,695 | 15,302 | ||
Différences négatives de change | 20,017 | 9,774 | ||
Total des charges financières (VI) | 23,712 | 25,077 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6,774 | -596 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3,613,693 | -138,127 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 13,796 | ||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 9,073 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 188 | 22,869 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19,417 | |||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401,516 | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401,516 | 19,417 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -401,328 | 3,452 | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | 836,515 | -134,675 | ||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95,013,915 | 28,051,825 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92,638,066 | 28,051,825 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2,375,849 | |||
Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | 3 | |||
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 4 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806,548 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649,684 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5,116,546 | 53,794 | ||
ACQUISITIONS Total Général | 6,572,779 | 53,794 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806,548 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649,684 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30,460 | 5,139,881 | ||
DIMINUTIONS Total Général | 30,460 | 6,596,113 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806,548 | 806,548 | ||
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545,123 | 28,829 | 573,952 | |
AMORTISSEMENTS Total Général | 1,351,672 | 28,829 | 1,380,501 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Provisions pour litiges | 638,749 | |||
Total Provisions pour risques et charges | 237,233 | 401,516 | 638,749 | |
sur immobilisations – titres de participation | 426,816 | |||
sur immobilisations –autres immobilisations financières | 684,260 | 3,695 | 687,956 | |
Sur comptes clients | 1,351,863 | 373,152 | 225,812 | 1,499,203 |
Total Provisions pour dépréciation | 2,462,940 | 376,847 | 225,812 | 2,613,975 |
TOTAL GENERAL | 2,700,173 | 778,364 | 225,812 | 3,252,724 |
dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373,152 | 225,812 | ||
- Financières | 3,695 | |||
- Exceptionnelles | 401,516 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 31,649 | 31,649 | ||
Clients douteux ou litigieux | 1,698,904 | 1,698,904 | ||
Autres créances clients | 22,682,639 | 21,295,566 | 1,387,073 | |
Personnel et comptes rattachés | 660 | 660 | ||
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15,596 | 15,596 | ||
T. V. A. | 2,213,600 | 2,213,600 | ||
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371,557 | 371,557 | ||
Charges constatées d’avance | 274,797 | 274,797 | ||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27,289,404 | 24,203,427 | 3,085,977 | |
Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 17,047,739 | 17,047,739 | ||
Personnel et comptes rattachés | 514,706 | 514,706 | ||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601,611 | 601,611 | ||
Impôts sur les bénéfices | 701,840 | 701,840 | ||
T.V.A. | 2,981,492 | 2,981,492 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 102,249 | 102,249 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7,317,965 | 5,212,251 | 2,105,714 | |
Produits constatés d’avance | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 30,268,203 | 28,162,489 | 2,105,714 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Sous-traitance | 4,077,008 | 737,321 | ||
Location, charges locatives et de copropriété | 932,001 | 924,250 | ||
Personnel extérieur à l’entreprise | 59,574 | 254,036 | ||
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620,550 | 193,695 | ||
Autres comptes | 954,831 | 1,067,217 | ||
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6,643,966 | 3,176,522 | ||
Taxe professionnelle | 118,532 | 147,994 | ||
Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157,460 | 154,598 | ||
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275,992 | 302,592 | ||
Montant de la TVA. collectée | 5,679,800 | 3,295,364 | ||
Total TVA. déductible sur biens et services | 3,152,859 | 1,445,051 |
Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Effectif moyen du personnel | 99 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Inserm Transfert SA, Paris, France.
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