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Balance sheet for 31/12/2016 · Earnings statement for 31/12/2016 Carcs19 Dec 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren Registrar of Companies 524396348
End date 31/12/2016
Court number 7501
Document number 124142
Filing number 2010B17415
Subject 66.30Z Gestion de fonds
End date of previous accounts 31/12/2015
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 19/12/2017
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name YCAP ASSET MANAGEMENT
Address 75008 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 990 990
Autres immobilisations corporelles 403,197 271,431 131,765
Autres titres immobilisés 297,556 297,556
Autres immobilisations financières 72,350 72,350
TOTAL (I) 774,092 272,421 501,671
Avances et acomptes versés sur commandes 5,000 5,000
Clients et comptes rattachés 596,957 596,957
Autres créances 26,774 26,774
Valeurs mobilières de placement 2,100 2,100
Disponibilités 225,734 225,734
Charges constatées d’avance 78,327 78,327
TOTAL (II) 934,892 934,892
TOTAL GENERAL (0 à V) 1,708,985 272,421 1,436,563

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1,000,000
Report à nouveau -497,072
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 234,467
TOTAL (I) 737,396
Emprunts et dettes financières divers (4) 35,475
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 416,420
Dettes fiscales et sociales 130,044
Autres dettes 117,229
TOTAL (IV) 699,167
TOTAL GENERAL (I à V) 1,436,563
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 699,167

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 2,142,262 2,142,262
Chiffres d’affaires nets 2,142,262 2,142,262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 216,388
Autres produits 2,749
Total des produits d’exploitation (I) 2,361,400
Autres achats et charges externes 1,106,385
Impôts, taxes et versements assimilés 203,848
Salaires et traitements 529,685
Charges sociales 224,674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33,010
Autres charges 1,174
Total des charges d’exploitation (II) 2,098,775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 262,625
Reprises sur provisions et transferts de charges 21
Total des produits financiers (V) 27
Intérêts et charges assimilées 312
Différences négatives de change 489
Total des charges financières (VI) 802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 261,851

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Reprises sur provisions et transferts de charges 200,000
Total des produits exceptionnels (VII) 200,000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 200,017
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 34,606
Total des charges exceptionnelles (VIII) 234,623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -34,623
Impôts sur les bénéfices (X) -7,240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2,561,427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2,326,960
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 234,467
Renvois : Crédit-bail mobilier 7,922
Renvois : Transfert de charges 216,338
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1,068

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 382,754 20,443
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 373,377
ACQUISITIONS Total Général 757,121 20,443

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 403,197
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3,472
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3,472 369,905
DIMINUTIONS Total Général 3,472 774,092

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 990 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 238,421 33,010 271,431
AMORTISSEMENTS Total Général 239,411 33,010 272,421

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Total Provisions pour risques et charges 200,000 200,000
Autres provisions pour dépréciation 27 27
Total Provisions pour dépréciation 27 27
TOTAL GENERAL 200,027 200,027
- Financières 27
- Exceptionnelles 200,000

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Clients douteux ou litigieux 72,350
Créances représentatives de titres prêtés 596,957
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2,000
T. V. A. 940
Autres impôts, taxes versements assimilés 7,256
Charges constatées d’avance 78,327
TOTAL – ETAT DES CREANCES 757,830 685,480 78,327
Fournisseurs et comptes rattachés 332,420 332,420
Personnel et comptes rattachés 16,674 16,674
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79,750 79,750
T.V.A. 31,374 31,374
Autres impôts, taxes et assimilés 2,517 2,517
Groupe et associés 35,475 35,475
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 117,229 117,229
TOTAL – ETAT DES DETTES 615,438 615,438
CSV export

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This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Homa Capital SAS, Paris, France.

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