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Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017 Carcs27 Apr 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 775572878
End date 31/12/2017
Court number 7803
Document number 4665
Filing number 2016B04812
Subject 70.10Z Activités des sièges sociaux
End date of previous accounts 31/12/2016
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 27/04/2018
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name SKF Aerospace France
Address 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 1,098,377 978,377 120,000 160,000
Terrains 292,339 204,152 88,187 90,707
Constructions 3,693,777 1,863,454 1,830,323 1,804,397
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23,053,778 15,169,906 7,883,872 6,996,256
Autres immobilisations corporelles 695,362 517,319 178,043 246,736
Immobilisations en cours 495,474 495,474 624,058
Avances et acomptes 44,647 44,647 110,665
Autres immobilisations financières 11,034 11,034 11,011
TOTAL (I) 29,384,789 18,733,208 10,651,581 10,043,831
Matières premières, approvisionnements 3,842,050 173,345 3,668,705 2,762,490
En cours de production de biens 4,043,845 4,043,845 5,175,222
Produits intermédiaires et finis 7,452,070 975,289 6,476,781 5,892,820
Avances et acomptes versés sur commandes 31,881
Clients et comptes rattachés 16,937,295 309,834 16,627,461 15,205,257
Autres créances 15,847,475 15,847,475 39,472,572
Disponibilités 174,608 174,608 238,034
Charges constatées d’avance 101,177 101,177 1,401,967
TOTAL (II) 48,398,520 1,458,468 46,940,052 70,180,243
Ecarts de conversion actif (V) 154,081 154,081 14,514
TOTAL GENERAL (0 à V) 77,937,390 20,191,676 57,745,713 80,238,588

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 9,150,000 9,150,000
Réserve légale (1) 915,000 915,000
Report à nouveau 12,774,587 23,131,139
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8,293,200 19,643,448
Provisions réglementées 3,924,466 2,979,467
TOTAL (I) 35,057,253 55,819,054
Provisions pour risques 680,807 401,642
Provisions pour charges 6,120,471 5,669,348
TOTAL (III) 6,801,278 6,070,990
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2,809 10,477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 73,702 142,479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7,219,996 8,110,033
Dettes fiscales et sociales 6,830,149 7,168,709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 416,394 868,864
Autres dettes 306,160 816,234
Produits constatés d’avance (2) 1,032,380 1,131,019
TOTAL (IV) 15,881,590 18,247,815
(V) 5,592 100,729
TOTAL GENERAL (I à V) 57,745,713 80,238,588

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue biens 43,581,350 26,046,955 69,628,306 66,716,757
Production vendue services 1,031,751 1,778,920 2,810,671 3,561,750
Chiffres d’affaires nets 44,613,101 27,825,875 72,438,976 70,278,507
Production stockée -688,111 2,082,461
Subventions d’exploitation 553,654 577,319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2,541,751 2,617,369
Autres produits 566,734 186,132
Total des produits d’exploitation (I) 75,413,005 75,741,788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13,988,758 13,603,332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -862,922 -74,195
Autres achats et charges externes 19,362,140 19,754,528
Impôts, taxes et versements assimilés 1,216,289 1,161,756
Salaires et traitements 16,292,965 15,707,986
Charges sociales 7,612,553 7,770,135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1,245,712 1,188,623
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 237,414 357,026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 896,794 981,831
Autres charges 2,623,231 1,527,787
Total des charges d’exploitation (II) 62,612,934 61,978,808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12,800,070 13,762,979
Autres intérêts et produits assimilés 279 2,639
Reprises sur provisions et transferts de charges 1,357
Différences positives de change 1 397,796
Total des produits financiers (V) 280 401,791
Dotations financières sur amortissements et provisions 14,514
Intérêts et charges assimilées 54,844 49,411
Différences négatives de change 284,769
Total des charges financières (VI) 54,844 348,694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -54,564 53,097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12,745,506 13,816,077

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27,143
Produits exceptionnels sur opérations en capital 37,868,000
Reprises sur provisions et transferts de charges 5,719 17,089
Total des produits exceptionnels (VII) 32,862 37,885,089
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 186,304 364,694
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 24,978,507
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 950,718 740,810
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1,137,022 26,084,011
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1,104,160 11,801,078
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 1,567,036 2,156,440
Impôts sur les bénéfices (X) 1,781,110 3,817,267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 75,446,147 114,028,668
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 67,152,946 94,385,220
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 8,293,200 19,643,448

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1,207,750 13,845
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26,659,859 2,034,195
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11,011 24
ACQUISITIONS Total Général 27,878,620 2,048,064

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 123,218 1,098,377
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 128,584 290,093 28,275,377
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11,034
DIMINUTIONS Total Général 128,584 413,312 29,384,789

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1,047,750 53,845 123,218 978,377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16,787,039 1,191,867 224,075 17,754,831
AMORTISSEMENTS Total Général 17,834,790 1,245,712 347,294 18,733,208

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3,924,466
Total Provisions réglementées 2,979,467 950,718 5,719 3,924,466
Provisions pour amendes et pénalités 365,128
Provisions pour perte de change 154,081
Provisions pour pensions et obligations similaires 5,950,471
Autres provisions pour risques et charges 331,598
Total Provisions pour risques et charges 6,070,990 896,794 166,506 6,801,278
sur immobilisations – corporelles 1
sur immobilisations – titres mis en équivalence 1
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1
Sur stocks et en cours 1,332,623 237,414 421,403 1,148,634
Sur comptes clients 310,414 580 309,834
Total Provisions pour dépréciation 1,643,037 237,414 421,983 1,458,468
TOTAL GENERAL 10,693,494 2,084,926 594,208 12,184,213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1,134,208 588,489
- Exceptionnelles 950,718 5,719

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 11,034 11,034
Clients douteux ou litigieux 321,061
Autres créances clients 16,616,234
Personnel et comptes rattachés 868
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 31,912
T. V. A. 718,509
Groupe et associés 15,093,495
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2,692
Charges constatées d’avance 101,177
TOTAL – ETAT DES CREANCES 32,896,981 32,564,885 332,096
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2,809 2,809
Fournisseurs et comptes rattachés 7,219,996 7,219,996
Personnel et comptes rattachés 3,792,993 3,792,993
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2,516,568 2,516,568
T.V.A. 127,540 127,540
Autres impôts, taxes et assimilés 393,048 393,048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 416,394 416,394
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 306,160 306,160
Produits constatés d’avance 1,032,380 1,032,380
TOTAL – ETAT DES DETTES 15,807,887 15,807,887

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 419

DATA SERVICES

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This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: SKF Aerospace France SAS, Montigny-le-Bretonneux, France.

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