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Balance sheet for 31/12/2021 · Earnings statement for 31/12/2021 Carcs21 Jun 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 410795223 |
| End date | 31/12/2021 |
| Court number | 3102 |
| Document number | B2022/015935 |
| Filing number | 1997B00278 |
| Subject | 28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général |
| End date of previous accounts | 31/12/2020 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 21/06/2022 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | POLYMEM |
| Address | 31320 CASTANET-TOLOSAN |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 67,856 | 67,856 | ||
| Concessions, brevets et droits similaires | 338,717 | 252,767 | 85,949 | 88,350 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5,922,647 | 3,014,844 | 2,907,803 | 2,410,737 |
| Autres immobilisations corporelles | 259,269 | 209,131 | 50,138 | 22,427 |
| Immobilisations en cours | 42,111 | 42,111 | 51,631 | |
| Autres immobilisations financières | 43,110 | 43,110 | 40,480 | |
| TOTAL (I) | 6,673,710 | 3,544,598 | 3,129,112 | 2,613,625 |
| Matières premières, approvisionnements | 473,293 | 473,293 | 433,490 | |
| En cours de production de biens | 362,909 | 362,909 | 239,758 | |
| Produits intermédiaires et finis | 286,518 | 286,518 | 225,258 | |
| Clients et comptes rattachés | 1,001,963 | 106,213 | 895,749 | 784,571 |
| Autres créances | 799,424 | 799,424 | 374,947 | |
| Disponibilités | 1,947,978 | 1,947,978 | 1,340,589 | |
| Charges constatées d’avance | 16,192 | 16,192 | 17,438 | |
| TOTAL (II) | 4,888,277 | 106,213 | 4,782,064 | 3,416,053 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 11,561,987 | 3,650,812 | 7,911,176 | 6,029,678 |
| Parts à plus d’un an | 125,904 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 175,070 | 175,070 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114,274 | 114,274 | ||
| Réserve légale (1) | 18,388 | 18,388 | ||
| Autres réserves | 2,352,297 | 2,309,298 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234,861 | 62,999 | ||
| TOTAL (I) | 2,425,168 | 2,680,029 | ||
| Provisions pour risques | 162,812 | 161,550 | ||
| TOTAL (III) | 162,812 | 161,550 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,576 | 1,073,878 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 2,300,240 | 26,721 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60,582 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509,539 | 593,022 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 2,089,764 | 627,522 | ||
| Autres dettes | 2,444 | 43,766 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 359,052 | 823,190 | ||
| TOTAL (IV) | 5,323,196 | 3,188,099 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 7,911,176 | 6,029,678 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5,323,196 | 3,188,099 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14,493 | 14,493 | 35,643 | |
| Production vendue biens | 1,430,067 | 5,755,071 | 7,185,138 | 4,535,732 |
| Production vendue services | 56,888 | 487,148 | 544,036 | 552,916 |
| Chiffres d’affaires nets | 1,501,448 | 6,242,219 | 7,743,667 | 5,124,291 |
| Production stockée | 184,410 | 77,089 | ||
| Production immobilisée | 227,807 | 250,624 | ||
| Subventions d’exploitation | 560,641 | 548,202 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202,855 | 466,402 | ||
| Autres produits | 64 | 331 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 8,919,444 | 6,466,939 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10,133 | 24,616 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2,404,277 | 1,857,081 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39,803 | -73,191 | ||
| Autres achats et charges externes | 1,504,409 | 1,097,391 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 105,106 | 76,590 | ||
| Salaires et traitements | 3,485,923 | 1,947,000 | ||
| Charges sociales | 1,217,485 | 657,216 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506,587 | 356,407 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109,213 | 109,213 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77,362 | 161,550 | ||
| Autres charges | 106 | 15 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 9,380,797 | 6,213,890 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461,353 | 253,049 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | -1,081 | 32 | ||
| Total des produits financiers (V) | -1,081 | 32 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 58,969 | 18,924 | ||
| Total des charges financières (VI) | 58,969 | 18,924 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60,051 | -18,892 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -521,403 | 234,158 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3,977 | 4,628 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 3,977 | 4,628 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2,480 | 1,279 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2,480 | 1,279 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1,498 | 3,349 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91,214 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -285,045 | 83,293 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8,922,340 | 6,471,600 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9,157,201 | 6,408,600 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234,861 | 62,999 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67,856 | |||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310,093 | 28,623 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5,233,261 | 1,052,688 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40,480 | 29,630 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 5,651,690 | 1,110,941 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67,856 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338,717 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51,631 | 10,290 | 6,224,028 | |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27,000 | 43,110 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 51,631 | 37,290 | 6,673,710 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67,856 | 67,856 | ||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221,743 | 31,024 | 252,767 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,748,465 | 475,563 | 53 | 3,223,975 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 3,038,064 | 506,587 | 53 | 3,544,598 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 85,450 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 77,362 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 161,550 | 77,362 | 76,100 | 162,812 |
| Sur comptes clients | 109,213 | 109,213 | 112,213 | 106,213 |
| Total Provisions pour dépréciation | 109,213 | 109,213 | 112,213 | 106,213 |
| TOTAL GENERAL | 270,763 | 186,575 | 188,313 | 269,025 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186,575 | 188,314 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 43,110 | 43,110 | ||
| Clients douteux ou litigieux | 125,904 | 125,904 | ||
| Autres créances clients | 876,058 | 876,058 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 695 | 695 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1,798 | 1,798 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 285,044 | 285,044 | ||
| T. V. A. | 211,859 | 211,859 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300,028 | 300,028 | ||
| Charges constatées d’avance | 16,192 | 16,192 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,860,689 | 1,691,675 | 169,014 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1,576 | 1,576 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 509,539 | 509,539 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 1,362,168 | 1,362,168 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632,604 | 632,604 | ||
| T.V.A. | 47,671 | 47,671 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 47,321 | 47,321 | ||
| Groupe et associés | 2,300,240 | 2,300,240 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2,444 | 2,444 | ||
| Produits constatés d’avance | 359,052 | 359,052 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 5,262,614 | 5,262,614 | ||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1,072,303 |
Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 72 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Polymem SAS, Castanet-Tolosan, France.
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