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Balance sheet for 31/12/2018 · Earnings statement for 31/12/2018 Carcs6 Mar 2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 798885414 |
| End date | 31/12/2018 |
| Court number | 4202 |
| Document number | B2020/002182 |
| Filing number | 2013B01445 |
| Subject | 72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
| End date of previous accounts | 31/12/2017 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 06/03/2020 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | Incohérence entre la page de garde et le contenu de la liasse |
| Company name | WEARE ADDITIVE DEFENSE |
| Address | 42230 ROCHE-LA-MOLIERE |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327,258 | 141,997 | 185,262 | 46,713 |
| Autres immobilisations corporelles | 30,501 | 18,201 | 12,300 | 23,461 |
| Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
| Autres immobilisations financières | 10,500 | 10,500 | 30,691 | |
| TOTAL (I) | 368,412 | 160,197 | 208,214 | 101,018 |
| Matières premières, approvisionnements | 52,513 | 52,513 | 38,649 | |
| Clients et comptes rattachés | 87,965 | 87,965 | 70,576 | |
| Autres créances | 187,619 | 187,619 | 49,023 | |
| Disponibilités | 12,530 | 12,530 | 37,194 | |
| Charges constatées d’avance | 34,010 | 34,010 | 6,489 | |
| TOTAL (II) | 374,637 | 374,637 | 201,932 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 743,049 | 160,197 | 582,851 | 302,950 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100,000 | 100,000 | ||
| Report à nouveau | -1,654,352 | -1,261,945 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306,376 | -392,407 | ||
| TOTAL (I) | -1,860,729 | -1,554,352 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318,348 | 456,596 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,550,952 | 1,179,510 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213,051 | 136,773 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 54,667 | 52,509 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204,000 | |||
| Autres dettes | 510 | 750 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 102,052 | 31,162 | ||
| TOTAL (IV) | 2,443,580 | 1,857,302 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 582,851 | 302,949 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 290,030 | 192,833 | ||
| Chiffres d’affaires nets | 290,030 | 192,833 | ||
| Subventions d’exploitation | 145,724 | 20,338 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 435,754 | 213,171 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70,250 | 56,396 | ||
| Autres achats et charges externes | 391,516 | 313,928 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 610 | 3,531 | ||
| Salaires et traitements | 273,461 | 151,052 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33,880 | 37,489 | ||
| Autres charges | 17 | 3 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 769,734 | 562,400 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -333,980 | -349,229 | ||
| Total des produits financiers (V) | 437 | 2 | ||
| Total des charges financières (VI) | 40,000 | 40,817 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39,563 | -40,815 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -373,543 | -390,045 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total des produits exceptionnels (VII) | 429 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8,774 | 29,595 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8,774 | -29,166 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -75,940 | -26,803 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436,191 | 213,602 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742,567 | 606,009 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -306,376 | -392,407 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2,319 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201,211 | 170,000 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30,844 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 234,374 | 170,000 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2,319 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13,452 | 357,759 | ||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20,191 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20,191 | 10,653 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 35,962 | 368,412 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2,319 | 2,319 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131,037 | 33,880 | 4,719 | 160,197 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 133,356 | 33,880 | 7,039 | 160,197 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 1,805 | 1,805 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 1,805 | 1,805 | ||
| TOTAL GENERAL | 1,805 | 1,805 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 10,500 | 10,500 | ||
| Autres créances clients | 87,965 | 87,965 | ||
| T. V. A. | 50,999 | 50,999 | ||
| Groupe et associés | 108,864 | 108,864 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27,756 | 27,756 | ||
| Charges constatées d’avance | 34,010 | 34,010 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320,094 | 309,594 | 10,500 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318,005 | 141,287 | 176,718 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 213,051 | 213,051 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 30,254 | 30,254 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21,684 | 21,684 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2,729 | 2,729 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204,000 | 204,000 | ||
| Groupe et associés | 1,550,952 | 1,550,952 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
| Produits constatés d’avance | 102,052 | 102,052 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,443,580 | 715,910 | 1,727,670 | |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138,394 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Weare Additive Defense SAS, Montauban, France.
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