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Balance sheet for 31/12/2019 · Earnings statement for 31/12/2019 Carcs6 Jul 2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 382565422
End date 31/12/2019
Court number 7801
Document number 5979
Filing number 1993B00437
Subject 58.29A Édition de logiciels système et de réseau
End date of previous accounts 31/12/2018
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 06/07/2020
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note Comptes annuels saisis à partir d’un document relivré
Company name ADLINK Technology SARL
Address 91190 Saint-Aubin

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 1,161,671 983,782 177,889 497,182
Autres immobilisations incorporelles 484,720 484,720 199,260
Autres immobilisations corporelles 89,281 27,135 62,146 39,900
Autres titres immobilisés 586 586 586
Autres immobilisations financières 13,995 13,995 6,146
TOTAL (I) 1,750,253 1,010,917 739,336 743,073
Clients et comptes rattachés 446,485 446,485 964,569
Autres créances 312,143 312,143 263,221
Valeurs mobilières de placement 77
Disponibilités 431,158 431,158 99,675
Charges constatées d’avance 970,033 970,033 916,387
TOTAL (II) 2,159,819 2,159,819 2,243,929
TOTAL GENERAL (0 à V) 3,910,072 1,010,917 2,899,155 2,987,002

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 94,176 94,178
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 126,549 126,549
Réserve légale (1) 11,772 11,772
Réserves réglementées (1) 90,234 90,234
Autres réserves 3,544 3,544
Report à nouveau -108,185 300,280
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80,120 -408,465
Subventions d’investissement 295,343 360,793
TOTAL (I) 593,554 578,884
Provisions pour risques 1,399
TOTAL (III) 1,399
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49,840 49,840
Emprunts et dettes financières divers (4) 365,910 527,729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14,960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71,603 23,972
Dettes fiscales et sociales 448,954 305,026
Autres dettes 7,054 2,874
Produits constatés d’avance (2) 1,362,240 1,482,318
TOTAL (IV) 2,305,601 2,406,719
TOTAL GENERAL (I à V) 2,899,155 2,987,002

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue biens 68,689 523,555 592,244 93,357
Production vendue services 1,009,692 828,509 1,838,201 1,432,031
Chiffres d’affaires nets 1,078,380 1,352,064 2,430,445 1,525,387
Production immobilisée 285,461 199,260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1,353,326 1,394,322
Autres produits 6 23
Total des produits d’exploitation (I) 4,069,238 3,118,991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 21
Autres achats et charges externes 1,708,649 1,161,247
Impôts, taxes et versements assimilés 28,526 14,960
Salaires et traitements 1,438,848 1,533,049
Charges sociales 649,657 669,665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 336,522 239,517
Autres charges 2,682 40
Total des charges d’exploitation (II) 4,164,884 3,618,489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -95,648 -499,498
Produits financiers de participations 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges 1,399 43
Différences positives de change 2,625
Total des produits financiers (V) 4,025 45
Dotations financières sur amortissements et provisions 1,399
Différences négatives de change 729 138
Total des charges financières (VI) 729 1,537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3,296 -1,492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -92,350 -500,990

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 65,450 20,137
Total des produits exceptionnels (VII) 65,450 20,137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 65,450 20,137
Impôts sur les bénéfices (X) -107,020 -72,386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4,138,713 3,139,173
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4,058,593 3,547,638
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 80,120 -408,465

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1,360,931 285,461
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 72,941 39,477
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6,732 9,136
ACQUISITIONS Total Général 1,440,604 334,074

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1,646,391
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23,137 89,281
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1,287 14,581
DIMINUTIONS Total Général 24,424 1,750,253

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 664,489 319,292 983,782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33,042 17,230 23,137 27,135
AMORTISSEMENTS Total Général 697,531 336,522 23,137 1,010,917

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Total Provisions pour risques et charges 1,399 1,399
TOTAL GENERAL 1,399 1,399
- Financières 1,399

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 13,995 13,995
Autres créances clients 446,485 446,485
Personnel et comptes rattachés 5,509 5,509
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1,581 1,581
Impôts sur les bénéfices 273,867 273,867
T. V. A. 17,647 17,647
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13,539 13,539
Charges constatées d’avance 970,033 970,033
TOTAL – ETAT DES CREANCES 1,742,656 1,728,661 13,995
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49,840 49,840
Fournisseurs et comptes rattachés 71,603 71,603
Personnel et comptes rattachés 91,566 91,566
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 132,668 132,668
T.V.A. 91,711 91,711
Autres impôts, taxes et assimilés 133,009 133,009
Groupe et associés 365,910 365,910
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7,054 7,054
Produits constatés d’avance 1,362,240 1,362,240
TOTAL – ETAT DES DETTES 2,305,601 2,305,601
CSV export

Quarterly Exports in CSV

Now available in CSV format and optimized for applications in AI and Analytics:
North Data's quarterly exports have become the industry standard for company information.

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Zettascale Technology Sàrl, Saint-Aubin, France.

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