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Balance sheet for 31/12/2015 · Earnings statement for 31/12/2015 Carcs11 Jan 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren Registrar of Companies 524396348
End date 31/12/2015
Court number 7501
Document number 3639
Filing number 2010B17415
Subject 66.30Z Gestion de fonds
End date of previous accounts 31/12/2014
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 11/01/2017
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name YCAP ASSET MANAGEMENT
Address 75008 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 990 990
Autres immobilisations corporelles 382,754 238,421 144,333
Autres titres immobilisés 297,556 297,556
Autres immobilisations financières 75,822 75,822
TOTAL (I) 757,121 239,411 517,710
Avances et acomptes versés sur commandes 25,103 25,103
Clients et comptes rattachés 278,824 278,824
Autres créances 26,243 26,243
Valeurs mobilières de placement 1,001 27 973
Disponibilités 313,989 313,989
Charges constatées d’avance 116,305 116,305
TOTAL (II) 761,464 27 761,436
TOTAL GENERAL (0 à V) 1,518,585 239,439 1,279,146

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1,000,000
Report à nouveau -442,134
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -54,937
TOTAL (I) 502,928
Provisions pour risques 200,000
TOTAL (III) 200,000
Emprunts et dettes financières divers (4) 10,571
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 445,868
Dettes fiscales et sociales 119,779
TOTAL (IV) 576,218
TOTAL GENERAL (I à V) 1,279,146
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 576,218

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 2,039,930 2,039,930
Chiffres d’affaires nets 2,039,930 2,039,930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 227,870
Autres produits 95
Total des produits d’exploitation (I) 2,267,894
Autres achats et charges externes 1,231,864
Impôts, taxes et versements assimilés 182,008
Salaires et traitements 440,484
Charges sociales 192,194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48,487
Autres charges 13,847
Total des charges d’exploitation (II) 2,108,885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 159,010
Dotations financières sur amortissements et provisions 27
Intérêts et charges assimilées 19,502
Différences négatives de change 416
Total des charges financières (VI) 19,947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19,947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 139,063

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 200,000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 200,120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -200,120
Impôts sur les bénéfices (X) -6,120
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2,267,894
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2,322,832
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -54,937
Renvois : Transfert de charges 227,870
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 13,792

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 358,033 24,722
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 373,377
ACQUISITIONS Total Général 732,400 24,722

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 382,754
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 373,377
DIMINUTIONS Total Général 757,121

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 990 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 189,934 48,487 238,421
AMORTISSEMENTS Total Général 190,924 48,487 239,411

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 75,822
Autres créances clients 278,824
Personnel et comptes rattachés 2,614
Impôts sur les bénéfices 11,516
T. V. A. 11,910
Divers 203
Charges constatées d’avance 116,305
TOTAL – ETAT DES CREANCES 497,193 421,371 75,822
Fournisseurs et comptes rattachés 445,868 445,868
Personnel et comptes rattachés 24,320 24,320
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74,681 74,681
T.V.A. 20,146 20,146
Autres impôts, taxes et assimilés 632 632
Groupe et associés 10,571 10,571
TOTAL – ETAT DES DETTES 576,218 576,218
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This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Homa Capital SAS, Paris, France.

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