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Balance sheet for 31/12/2018 · Earnings statement for 31/12/2018 Carcs16 May 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 768200255 |
| End date | 31/12/2018 |
| Court number | 3802 |
| Document number | B2019/003440 |
| Filing number | 1993B00354 |
| Subject | 08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise |
| End date of previous accounts | 31/12/2017 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 00 |
| Submission date | 16/05/2019 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | GRANULATS VICAT |
| Address | 38080 L' ISLE D'ABEAU |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7,999,829 | 4,664,021 | 3,335,807 | 4,105,934 |
| Fonds commercial | 6,694,907 | 1,453,449 | 5,241,457 | 5,241,457 |
| Autres immobilisations incorporelles | 4,884,028 | 1,099,075 | 3,784,953 | 4,152,281 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 364,871 | 364,871 | 443,872 | |
| Terrains | 23,829,711 | 9,726,761 | 14,102,950 | 14,358,355 |
| Constructions | 20,061,798 | 13,770,518 | 6,291,280 | 7,016,233 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92,498,583 | 77,096,837 | 15,401,746 | 18,413,775 |
| Autres immobilisations corporelles | 7,229,073 | 5,605,921 | 1,623,152 | 1,622,609 |
| Immobilisations en cours | 6,154,234 | 6,154,234 | 1,650,229 | |
| Avances et acomptes | 364,871 | 364,871 | 443,872 | |
| Autres participations | 6,182,674 | 360,976 | 5,821,698 | 1,456,692 |
| Autres titres immobilisés | 12,873 | 10,915 | 1,957 | 1,957 |
| Autres immobilisations financières | 774,187 | 6,098 | 768,089 | 774,705 |
| Clients et comptes rattachés | 23,965,818 | 63,196 | 23,902,622 | 21,801,366 |
| Autres créances | 30,495,154 | 30,495,154 | 24,638,542 | |
| Valeurs mobilières de placement | 545 | 545 | 496,665 | |
| Disponibilités | 394,838 | 394,838 | 1,367,228 | |
| Charges constatées d’avance | 4,839,618 | 4,839,618 | 4,597,088 | |
| TOTAL (II) | 103,578,492 | 5,889,770 | 93,333,065 | 93,755,034 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 280,265,269 | 5,895,868 | 94,101,154 | 94,529,739 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5,847,728 | 5,847,728 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46,670,356 | 46,670,356 | ||
| Réserve légale (1) | 584,773 | 584,773 | ||
| Autres réserves | 3,449,836 | 3,449,836 | ||
| Report à nouveau | 38,730,824 | 38,605,203 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10,719,065 | 9,127,467 | ||
| Subventions d’investissement | 4,455 | 11,349 | ||
| Provisions réglementées | 7,640,132 | 8,631,337 | ||
| TOTAL (I) | 113,647,169 | 112,928,049 | ||
| Provisions pour risques | 609,748 | 442,258 | ||
| Provisions pour charges | 8,360,122 | 8,189,069 | ||
| TOTAL (III) | 8,969,870 | 8,631,327 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156,018 | 75,955 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 64,330 | 62,393 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26,183,883 | 21,735,683 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 5,864,655 | 5,364,264 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3,079,031 | 2,416,478 | ||
| Autres dettes | 1,964,268 | 1,062,701 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 651,693 | 716,285 | ||
| TOTAL (IV) | 37,963,878 | 31,433,759 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 160,580,917 | 144,424,201 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 98,809,687 | 514,399 | 99,324,086 | 92,764,884 |
| Production vendue services | 30,073,861 | 1,903,367 | 31,977,228 | 27,192,118 |
| Chiffres d’affaires nets | 128,883,548 | 2,417,766 | 131,301,314 | 119,957,002 |
| Production stockée | -444,863 | 1,044,538 | ||
| Production immobilisée | 22,848 | |||
| Subventions d’exploitation | 29,826 | 18,088 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2,176,007 | 1,487,754 | ||
| Autres produits | 915,894 | 754,599 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 134,001,026 | 123,261,981 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9,150,042 | 7,214,562 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1,761,456 | 1,837,307 | ||
| Autres achats et charges externes | 78,659,084 | 72,296,979 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3,670,827 | 4,121,610 | ||
| Salaires et traitements | 12,521,713 | 12,111,366 | ||
| Charges sociales | 4,582,173 | 4,550,237 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7,518,795 | 7,335,099 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45,735 | |||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7,165 | 992,607 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1,200,661 | 926,784 | ||
| Autres charges | 350,401 | 575,476 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 119,468,052 | 111,962,027 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14,532,974 | 11,299,954 | ||
| Produits financiers de participations | 300,203 | 203,693 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 218,666 | 13,065 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5,250 | |||
| Total des produits financiers (V) | 518,869 | 222,008 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 2,847 | 4,483 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 | 3,447 | ||
| Différences négatives de change | 50 | 199 | ||
| Total des charges financières (VI) | 2,902 | 8,129 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 515,966 | 213,879 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15,048,940 | 11,513,833 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2,553 | |||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2,627,905 | 2,300,618 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1,812,247 | 1,564,429 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 4,440,152 | 3,867,600 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5,193 | 9,028 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1,925,459 | 1,038,341 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630,365 | 812,609 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2,550,631 | 1,859,978 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1,889,521 | 2,007,622 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 790,966 | 442,329 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 5,428,430 | 3,951,659 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138,960,047 | 127,351,589 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128,240,982 | 118,224,122 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10,719,065 | 9,127,467 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6,079,091 | 1,137,455 | 7,216,546 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100,350,649 | 6,392,748 | 1,401,492 | 105,341,905 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 106,429,740 | 7,530,203 | 1,401,492 | 112,558,451 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 7,640,132 | |||
| Total Provisions réglementées | 8,631,337 | 618,957 | 1,610,161 | 7,640,132 |
| Provisions pour litiges | 20,990 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 8,631,327 | 1,200,661 | 862,117 | 8,969,870 |
| sur immobilisations – corporelles | 812,397 | 45,735 | 858,132 | |
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 375,142 | 2,847 | 377,989 | |
| Sur stocks et en cours | 6,694,319 | 867,745 | 5,826,574 | |
| Sur comptes clients | 78,847 | 7,165 | 22,817 | 63,196 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7,960,706 | 55,747 | 890,562 | 7,125,891 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1,253,561 | 1,752,679 | ||
| - Financières | 2,847 | |||
| - Exceptionnelles | 618,957 | 1,610,161 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 23,965,818 | 23,852,675 | 113,143 | |
| Divers | 30,495,154 | 30,495,154 | ||
| Charges constatées d’avance | 4,839,618 | 4,839,618 | ||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156,018 | 156,018 | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 64,330 | 64,330 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 26,183,883 | 26,183,883 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 5,864,655 | 5,864,655 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3,079,031 | 3,079,031 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1,964,268 | 1,964,268 | ||
| Produits constatés d’avance | 651,693 | 651,693 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Granulats Vicat SAS, L'Isle-d'Abeau, France.
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