| Liasse |
Montant brut année N |
Amortissement année N |
Net année N |
Net année N-1 |
| Frais de développement ou de recherche et développement |
196,811 |
59,043 |
137,768 |
177,130 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. |
99,259 |
|
99,259 |
|
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |
152,512 |
147,100 |
5,412 |
130,688 |
| Autres immobilisations corporelles |
26,951 |
19,820 |
7,132 |
9,983 |
| Autres titres immobilisés |
153 |
|
153 |
153 |
| Autres immobilisations financières |
|
|
|
10,500 |
| TOTAL (I) |
475,686 |
225,963 |
249,723 |
328,454 |
| Matières premières, approvisionnements |
|
|
|
38,505 |
| En cours de production de biens |
|
|
|
18,112 |
| Clients et comptes rattachés |
23,869 |
|
23,869 |
235,576 |
| Autres créances |
58,410 |
|
58,410 |
62,071 |
| Disponibilités |
24,512 |
|
24,512 |
110,332 |
| Charges constatées d’avance |
2,382 |
|
2,382 |
33,694 |
| TOTAL (II) |
109,174 |
|
109,174 |
498,290 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) |
584,860 |
225,963 |
358,897 |
826,744 |
| Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
| Capital social ou individuel |
213,560 |
213,560 |
|
|
| Report à nouveau |
-310,781 |
-260,229 |
|
|
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
2,140 |
-50,552 |
|
|
| TOTAL (I) |
-95,081 |
-97,221 |
|
|
| Provisions pour charges |
|
800 |
|
|
| TOTAL (III) |
|
800 |
|
|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) |
105,324 |
177,069 |
|
|
| Emprunts et dettes financières divers (4) |
61,913 |
|
|
|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
258,685 |
566,469 |
|
|
| Dettes fiscales et sociales |
26,887 |
39,251 |
|
|
| Autres dettes |
1,169 |
3,721 |
|
|
| Produits constatés d’avance (2) |
|
136,655 |
|
|
| TOTAL (IV) |
453,978 |
923,165 |
|
|
| TOTAL GENERAL (I à V) |
358,897 |
826,744 |
|
|
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an |
|
848,165 |
|
|
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. |
|
15 |
|
|
| Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
| Ventes de marchandises |
|
|
57,941 |
425,046 |
| Chiffres d’affaires nets |
|
|
57,941 |
425,046 |
| Production stockée |
|
|
-18,112 |
18,112 |
| Autres produits |
|
|
260,439 |
413,406 |
| Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
300,268 |
856,564 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |
|
|
38,620 |
14,074 |
| Autres achats et charges externes |
|
|
183,780 |
649,197 |
| Impôts, taxes et versements assimilés |
|
|
1,237 |
1,000 |
| Salaires et traitements |
|
|
75,361 |
210,665 |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
76,633 |
79,355 |
| Autres charges |
|
|
7 |
927 |
| Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
375,638 |
955,218 |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
-75,370 |
-98,654 |
| Total des produits financiers (V) |
|
|
|
2 |
| Total des charges financières (VI) |
|
|
2,692 |
27,898 |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
-2,691 |
-27,896 |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
-78,061 |
-126,550 |
| Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
| Autres créances clients |
13,805 |
13,805 |
|
|
| T. V. A. |
9,457 |
9,457 |
|
|
| Autres impôts, taxes versements assimilés |
373 |
373 |
|
|
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |
58,645 |
58,645 |
|
|
| Charges constatées d’avance |
2,382 |
2,382 |
|
|
| TOTAL – ETAT DES CREANCES |
84,662 |
84,662 |
|
|
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine |
324 |
324 |
|
|
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine |
105,000 |
60,000 |
45,000 |
|
| Fournisseurs et comptes rattachés |
258,685 |
258,685 |
|
|
| Personnel et comptes rattachés |
6,992 |
6,992 |
|
|
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
18,331 |
18,331 |
|
|
| T.V.A. |
584 |
584 |
|
|
| Autres impôts, taxes et assimilés |
980 |
980 |
|
|
| Groupe et associés |
61,913 |
61,913 |
|
|
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) |
1,169 |
1,169 |
|
|
| TOTAL – ETAT DES DETTES |
453,978 |
408,978 |
45,000 |
|
| Emprunts remboursés en cours d’exercice |
71,718 |
|
|
|
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