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Balance sheet for 31/12/2018 · Earnings statement for 31/12/2018 Carcs22 Jul 2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | Registrar of Companies 524396348 |
End date | 31/12/2018 |
Court number | 7501 |
Document number | 47721 |
Filing number | 2010B17415 |
Subject | 66.30Z Gestion de fonds |
End date of previous accounts | 31/12/2017 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 12 |
Submission date | 22/07/2020 |
Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type of accounts | Complet |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | |
Company name | HOMA CAPITAL SA |
Address | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 4,820 | 1,047 | 3,773 | |
Autres immobilisations corporelles | 336,135 | 236,377 | 99,758 | |
Autres participations | 12,000 | 12,000 | ||
Autres titres immobilisés | 170,032 | 170,032 | ||
Autres immobilisations financières | 74,550 | 74,550 | ||
TOTAL (I) | 597,537 | 237,424 | 360,113 | |
Clients et comptes rattachés | 477,233 | 477,233 | ||
Autres créances | 270,514 | 270,514 | ||
Valeurs mobilières de placement | 2,152 | 4 | 2,149 | |
Disponibilités | 1,103,473 | 1,103,473 | ||
Charges constatées d’avance | 206,697 | 206,697 | ||
TOTAL (II) | 2,060,069 | 4 | 2,060,065 | |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,657,605 | 237,427 | 2,420,178 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 1,000,000 | |||
Report à nouveau | 55,587 | |||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422,866 | |||
TOTAL (I) | 1,478,453 | |||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11,434 | |||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 29,676 | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682,101 | |||
Dettes fiscales et sociales | 218,513 | |||
TOTAL (IV) | 941,725 | |||
TOTAL GENERAL (I à V) | 2,420,178 | |||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941,725 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 3,514,262 | 3,514,262 | ||
Chiffres d’affaires nets | 3,514,262 | 3,514,262 | ||
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250,715 | |||
Autres produits | 1,276 | |||
Total des produits d’exploitation (I) | 3,766,252 | |||
Autres achats et charges externes | 1,428,891 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | 352,851 | |||
Salaires et traitements | 882,866 | |||
Charges sociales | 365,103 | |||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44,756 | |||
Autres charges | 35,626 | |||
Total des charges d’exploitation (II) | 3,110,092 | |||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656,161 | |||
Autres intérêts et produits assimilés | 4,424 | |||
Total des produits financiers (V) | 4,424 | |||
Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
Intérêts et charges assimilées | 1,147 | |||
Total des charges financières (VI) | 1,151 | |||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3,273 | |||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659,433 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3,500 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 3,500 | |||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21,323 | |||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353,324 | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374,647 | |||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -371,147 | |||
Impôts sur les bénéfices (X) | -134,580 | |||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3,774,176 | |||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,351,310 | |||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422,866 | |||
Renvois : Crédit-bail mobilier | 7,922 | |||
Renvois : Transfert de charges | 233,927 | |||
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 11,594 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3,446 | 1,374 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433,636 | 20,234 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243,201 | 13,381 | ||
ACQUISITIONS Total Général | 680,283 | 34,989 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4,820 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117,735 | 336,135 | ||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256,582 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 117,735 | 597,537 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Provisions pour litiges | 10,000 | |||
Total Provisions pour risques et charges | 10,000 | 10,000 | ||
Autres provisions pour dépréciation | 4 | 4 | ||
Total Provisions pour dépréciation | 4 | 4 | ||
TOTAL GENERAL | 10,000 | 4 | 10,000 | 4 |
dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10,000 | |||
- Financières | 4 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Effectif moyen du personnel | 10 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Homa Capital SAS, Paris, France.
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