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Balance sheet for 31/12/2016 · Earnings statement for 31/12/2016 Carcs20 Jul 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 414725101 |
| End date | 31/12/2016 |
| Court number | 3102 |
| Document number | B2017/016882 |
| Filing number | 2002B02221 |
| Subject | 30.30Z Construction aéronautique et spatiale |
| End date of previous accounts | 31/12/2015 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 00 |
| Submission date | 20/07/2017 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | THALES ALENIA SPACE FRANCE |
| Address | 31100 TOULOUSE |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 84,149,000 | 73,201,000 | 10,948,000 | 8,725,000 |
| Fonds commercial | 1,487,938,000 | 745,926,000 | 742,012,000 | 742,012,000 |
| Terrains | 9,688,000 | 4,728,000 | 4,960,000 | 5,025,000 |
| Constructions | 276,642,000 | 178,761,000 | 97,881,000 | 100,337,000 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187,220,000 | 143,793,000 | 43,427,000 | 40,024,000 |
| Autres immobilisations corporelles | 34,647,000 | 25,352,000 | 9,295,000 | 9,064,000 |
| Immobilisations en cours | 20,695,000 | 20,695,000 | 19,102,000 | |
| Avances et acomptes | 687,000 | 687,000 | 453,000 | |
| Créances rattachées à des participations | 856,000 | 856,000 | ||
| Prêts | 155,000 | 155,000 | 75,000 | |
| Autres immobilisations financières | 706,000 | 706,000 | 635,000 | |
| TOTAL (I) | 2,218,545,000 | 1,227,676,000 | 990,869,000 | 983,042,000 |
| Marchandises | 254,209,000 | 37,600,000 | 216,609,000 | 177,613,000 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 54,469,000 | 54,469,000 | 82,496,000 | |
| Clients et comptes rattachés | 667,390,000 | 5,239,000 | 662,151,000 | 554,427,000 |
| Autres créances | 293,817,000 | 293,817,000 | 478,108,000 | |
| Valeurs mobilières de placement | 4,997,000 | 4,997,000 | ||
| Disponibilités | 48,000 | 48,000 | 93,896,000 | |
| Charges constatées d’avance | 9,261,000 | 9,261,000 | 14,630,000 | |
| TOTAL (II) | 1,284,191,000 | 47,836,000 | 1,236,355,000 | 1,401,170,000 |
| Ecarts de conversion actif (V) | 52,000 | 52,000 | 64,000 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,502,788,000 | 1,275,512,000 | 2,227,276,000 | 2,384,276,000 |
| Parts à plus d’un an | 51,276,000 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 905,746,000 | 905,746,000 | ||
| Ecarts de réévaluation | -19,064,000 | -19,064,000 | ||
| Réserve légale (1) | 28,963,000 | 24,041,000 | ||
| Report à nouveau | -32,392,000 | 57,051,000 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152,589,000 | 98,439,000 | ||
| TOTAL (I) | 1,035,842,000 | 1,066,213,000 | ||
| Provisions pour risques | 88,895,000 | 104,139,000 | ||
| Provisions pour charges | 232,573,000 | 238,961,000 | ||
| TOTAL (III) | 321,468,000 | 343,100,000 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 2,778,000 | 11,884,000 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308,539,000 | 458,075,000 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364,644,000 | 306,288,000 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 182,986,000 | 176,698,000 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1,443,000 | 3,040,000 | ||
| Autres dettes | 9,547,000 | 18,454,000 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 124,000 | |||
| TOTAL (IV) | 869,937,000 | 974,563,000 | ||
| (V) | 29,000 | 400,000 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,227,276,000 | 2,384,276,000 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1,859,708,000 | 1,859,708,000 | 1,593,638,000 | |
| Production vendue services | 41,056,000 | 41,056,000 | 39,309,000 | |
| Chiffres d’affaires nets | 1,900,764,000 | 1,900,764,000 | 1,632,947,000 | |
| Production stockée | 37,066,000 | 17,338,000 | ||
| Production immobilisée | 4,925,000 | 2,120,000 | ||
| Subventions d’exploitation | 2,832,000 | 1,739,000 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65,500,000 | 22,480,000 | ||
| Autres produits | 1,040,000 | 4,294,000 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,012,127,000 | 1,680,918,000 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69,997,000 | 61,337,000 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -515,000 | 499,000 | ||
| Autres achats et charges externes | 1,201,320,000 | 957,873,000 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25,355,000 | 26,639,000 | ||
| Salaires et traitements | 295,305,000 | 282,718,000 | ||
| Charges sociales | 152,336,000 | 148,778,000 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31,323,000 | 29,324,000 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10,048,000 | 8,217,000 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12,704,000 | 43,828,000 | ||
| Autres charges | 55,629,000 | 40,912,000 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,853,502,000 | 1,600,125,000 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158,625,000 | 80,793,000 | ||
| Produits financiers de participations | 5,273,000 | 3,655,000 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1,885,000 | 2,324,000 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 64,000 | 9,476,000 | ||
| Différences positives de change | 17,221,000 | 10,077,000 | ||
| Total des produits financiers (V) | 24,443,000 | 25,532,000 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 12,077,000 | 3,392,000 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1,332,000 | 1,810,000 | ||
| Différences négatives de change | 19,119,000 | 15,521,000 | ||
| Total des charges financières (VI) | 32,528,000 | 20,723,000 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8,085,000 | 4,809,000 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150,540,000 | 85,602,000 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304,000 | 8,000 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900,000 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10,799,000 | 14,295,000 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 12,003,000 | 14,303,000 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9,128,000 | 11,035,000 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158,000 | |||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3,091,000 | 1,458,000 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12,377,000 | 12,493,000 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374,000 | 1,810,000 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -2,423,000 | -11,026,000 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2,048,573,000 | 1,720,753,000 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,895,984,000 | 1,622,315,000 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152,589,000 | 98,439,000 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513,911,000 | 60,070,000 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114,215,000 | 2,753,000 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 2,190,489,000 | 72,643,000 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33,147,000 | 11,255,000 | 529,579,000 | |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90,000 | 116,879,000 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 33,147,000 | 11,451,000 | 2,218,545,000 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339,907,000 | 23,715,000 | 10,988,000 | 352,634,000 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 405,606,000 | 31,324,000 | 11,095,000 | 425,835,000 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 8,856,000 | |||
| Provisions pour amendes et pénalités | 857,000 | |||
| Provisions pour perte de change | 53,000 | |||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 135,455,000 | |||
| Provisions pour impôts | 1,799,000 | |||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1,294,000 | |||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 110,674,000 | |||
| Autres provisions pour risques et charges | 62,480,000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 343,099,000 | 36,303,000 | 57,934,000 | 321,468,000 |
| Sur stocks et en cours | 39,015,000 | 10,047,000 | 11,462,000 | 37,600,000 |
| Total Provisions pour dépréciation | 851,147,000 | 10,048,000 | 11,517,000 | 849,678,000 |
| TOTAL GENERAL | 1,194,246,000 | 46,351,000 | 69,451,000 | 1,171,146,000 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | 667,390,000 | |||
| Personnel et comptes rattachés | 2,718,000 | |||
| T. V. A. | 32,229,000 | |||
| Groupe et associés | 254,274,000 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4,596,000 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961,207,000 | 909,931,000 | 51,276,000 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 7,563,000 | 7,563,000 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 124,926,000 | 124,926,000 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62,303,000 | 62,303,000 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 197,570,000 | 194,792,000 | 259,000 | 2,519,000 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 4,786 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Thales Alenia Space France SAS, Toulouse, France.
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