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Balance sheet for 31/12/2020 · Earnings statement for 31/12/2020 Carcs28 May 2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 410795223 |
| End date | 31/12/2020 |
| Court number | 3102 |
| Document number | B2021/014071 |
| Filing number | 1997B00278 |
| Subject | 28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général |
| End date of previous accounts | 31/12/2019 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 28/05/2021 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | POLYMEM |
| Address | 31320 CASTANET-TOLOSAN |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 67,856 | 67,856 | ||
| Concessions, brevets et droits similaires | 310,093 | 221,743 | 88,350 | 53,882 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4,967,109 | 2,556,371 | 2,410,737 | 1,156,019 |
| Autres immobilisations corporelles | 214,521 | 192,094 | 22,427 | 26,662 |
| Immobilisations en cours | 51,631 | 51,631 | 1,174,023 | |
| Autres immobilisations financières | 40,480 | 40,480 | 13,480 | |
| TOTAL (I) | 5,651,690 | 3,038,064 | 2,613,625 | 2,424,066 |
| Matières premières, approvisionnements | 433,490 | 433,490 | 360,300 | |
| En cours de production de biens | 239,758 | 239,758 | 278,926 | |
| Produits intermédiaires et finis | 225,258 | 225,258 | 109,002 | |
| Clients et comptes rattachés | 893,785 | 109,213 | 784,571 | 1,700,902 |
| Autres créances | 410,685 | 410,685 | 659,457 | |
| Disponibilités | 1,340,589 | 1,340,589 | 60,026 | |
| Charges constatées d’avance | 17,438 | 17,438 | 12,285 | |
| TOTAL (II) | 3,561,004 | 109,213 | 3,451,791 | 3,180,897 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 9,212,694 | 3,147,278 | 6,065,416 | 5,604,962 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 175,070 | 175,070 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114,274 | 114,274 | ||
| Réserve légale (1) | 18,388 | 18,388 | ||
| Autres réserves | 2,309,298 | 1,278,895 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62,999 | 1,190,402 | ||
| TOTAL (I) | 2,680,029 | 2,777,030 | ||
| Provisions pour risques | 161,550 | 78,725 | ||
| TOTAL (III) | 161,550 | 78,725 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,073,878 | 1,288,442 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 26,721 | 51,733 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593,022 | 850,643 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 663,261 | 480,748 | ||
| Autres dettes | 43,766 | 45,166 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 823,190 | 32,477 | ||
| TOTAL (IV) | 3,223,837 | 2,749,208 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 6,065,416 | 5,604,962 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 30,490 | 5,152 | 35,643 | 147,545 |
| Production vendue biens | 1,878,777 | 2,656,955 | 4,535,732 | 4,245,498 |
| Production vendue services | 217,143 | 335,773 | 552,916 | 340,122 |
| Chiffres d’affaires nets | 2,126,410 | 2,997,880 | 5,124,291 | 4,733,164 |
| Production stockée | 77,089 | -71,042 | ||
| Production immobilisée | 250,624 | 280,382 | ||
| Subventions d’exploitation | 548,202 | 357,300 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466,402 | 1,327,665 | ||
| Autres produits | 331 | 41 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 6,466,939 | 6,627,511 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24,616 | 110,396 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1,857,081 | 2,055,459 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73,191 | -72,079 | ||
| Autres achats et charges externes | 1,097,391 | 1,135,984 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76,590 | 63,401 | ||
| Salaires et traitements | 1,947,000 | 1,843,124 | ||
| Charges sociales | 657,216 | 606,582 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356,407 | 376,080 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109,213 | 63,175 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161,550 | 78,725 | ||
| Autres charges | 15 | 13,931 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 6,213,890 | 6,274,778 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253,049 | 352,733 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 1,357 | ||
| Total des produits financiers (V) | 32 | 1,357 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18,924 | 23,538 | ||
| Total des charges financières (VI) | 18,924 | 23,538 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18,892 | -22,181 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234,158 | 330,552 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4,628 | 6,132 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1,597,303 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 4,628 | 1,603,435 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1,279 | 43,606 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854,828 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1,279 | 898,433 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3,349 | 705,002 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91,214 | 37,280 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 83,293 | -192,128 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6,471,600 | 8,232,303 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6,408,600 | 7,041,901 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62,999 | 1,190,402 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67,856 | |||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249,184 | 60,909 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4,775,204 | 1,632,080 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13,480 | 27,000 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 5,105,723 | 1,719,990 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67,856 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310,093 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51,631 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,174,023 | 5,233,261 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40,480 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 1,174,023 | 5,651,690 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67,856 | 67,856 | ||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195,302 | 26,441 | 221,743 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,418,499 | 329,966 | 2,748,465 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,681,657 | 356,407 | 3,038,064 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour garanties données aux clients | 161,550 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 78,725 | 161,550 | 78,725 | 161,550 |
| Sur comptes clients | 63,175 | 109,213 | 63,175 | 109,213 |
| Total Provisions pour dépréciation | 63,175 | 109,213 | 63,175 | 109,213 |
| TOTAL GENERAL | 141,900 | 270,764 | 141,900 | 270,764 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270,764 | 141,900 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 40,480 | 40,480 | ||
| Clients douteux ou litigieux | 128,904 | 128,904 | ||
| Autres créances clients | 764,880 | 764,880 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 745 | 745 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 35,738 | 35,738 | ||
| T. V. A. | 99,658 | 99,658 | ||
| Groupe et associés | 1,129 | 1,129 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273,415 | 273,415 | ||
| Charges constatées d’avance | 17,438 | 17,438 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,362,388 | 1,321,908 | 40,480 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1,575 | 1,575 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,072,303 | 259,127 | 757,186 | 55,990 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 593,022 | 593,022 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 233,168 | 233,168 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198,496 | 198,496 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 140,579 | 140,579 | ||
| T.V.A. | 56,864 | 56,864 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 34,154 | 34,154 | ||
| Groupe et associés | 26,721 | 26,721 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43,766 | 43,766 | ||
| Produits constatés d’avance | 823,190 | 823,190 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,223,837 | 2,410,662 | 757,186 | 55,990 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27,000 | |||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160,889 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Polymem SAS, Castanet-Tolosan, France.
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